В последнее время криптовалюты стали настолько популярными, что многие брокеры Forex решили добавить этот ингредиент в свой инструментарий для инвесторов. По сравнению с обменом криптовалют, Forex кажется более надежным инструментом из-за отсутствия взлома аккаунтов. Однако на рынке Forex торговля — это не настоящий актив, а CFD (контракты на разницу), что означает, что трейдер зарабатывает деньги, спекулируя на разнице, не становясь фактическим владельцем монеты. Вы можете узнать больше о разнице между торговлей криптовалютами на рынке Форекс и торговлей через биржу или кошелек, а также ознакомиться с условиями торговли брокеров Форекс и правилами торговли криптовалютами.
Преимущества и недостатки торговли криптовалютами на Форексе
Торговля криптовалютами на рынке Форекс зарабатывает на разнице в цене между покупкой и продажей CFD на данную криптовалюту. Механизм торговли аналогичен торговле на биржах криптовалют: трейдер открывает счет у брокера, проходит верификацию, вносит депозит и открывает позицию. Основное отличие фондового рынка от Forex заключается в алгоритме торговли:
- На рынке Форекс можно открыть короткую позицию по любому активу. Грубо говоря, трейдер берет в долг у своего брокера в надежде, что цена упадет. Когда цена падает, инвестор «возвращает» актив, получая разницу.
- Торговля на фондовом рынке — это покупка реального актива и его продажа, когда цена растет. Если брокер использует концепцию маржинального запроса и удерживает позицию (автоматическое закрытие позиции, когда сумма маржи падает ниже определенного уровня) в короткой позиции, криптовалюта может храниться в кошельке столько, сколько необходимо, независимо от ее стоимости.
Некоторые биржи позволяют открывать короткие позиции аналогичным образом (торговля с маржей), указав это условие в регламенте. Но, во-первых, это делают не многие биржи, а во-вторых, не все криптовалюты. Например, вот выдержка из Пользовательского соглашения EXMO (exmo.me/en):
Теоретически на бирже разрешена маржинальная торговля, но, по мнению трейдеров, короткие позиции здесь не допускаются. На биржах Poloniex (poloniex.com) и Bitfinex (bitfinex.com) осуществляется маржинальная торговля, но здесь кредиторами являются не биржа, а другие инвесторы, которые предлагают свои активы в долг как для коротких, так и для длинных позиций (аналогично кредитному плечу) .
Преимущества торговли криптовалютами на рынке Форекс:
- Брокеры Форекс надежнее бирж криптовалют. Их работа находится под контролем регуляторов, а замена никем не контролируется. В случае возникновения споров с брокером трейдер может подать жалобу в регулятор, биржевые кошельки часто взламывают (MtGox, Youbit банкротятся после хакерских атак), трейдер не может решить проблемы с биржей.
- Существует демо-счет для тестирования вашей стратегии с помощью технических инструментов.
- В торговую платформу можно добавить шаблоны алгоритмической торговли.
- Предусмотрено хеджирование.
Недостатки торговли криптовалютой на рынке Форекс:
- Ограниченное предложение криптовалют, ограниченное 2-8 монетами из первой десятки рейтингов по уровню капитализации.
- Крупные свопы (комиссия за перенос открытой позиции на следующий день), сводящие на нет эффективность долгосрочных стратегий. Если вы покупаете на бирже криптовалюту в своем кошельке, она может оставаться сколь угодно долго, брокер Форекс взимает комиссию за хранение.
- Нет возможности арбитража (заработка на разнице цены одного и того же актива на разных биржах).
Торговля биткойнами на рынке Форекс будет интересна тем, кто уже имеет опыт торговли с брокерами, открывает счет и предпочитает торговать днем. Для долгосрочных инвесторов, не имеющих опыта работы с техническими инструментами, лучше покупать криптовалюту на биржах и хранить ее в холодном или горячем состоянии.
